| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 9 050.00 | 1 145.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366.00 | 9 050.00 | 1 316.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 406 660.00 | | 406 660.00 | 406 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 683.00 | | 541 683.00 | 541 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 050.00 | 9 050.00 | 542 999.00 | 552 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 062.00 | 39 750.00 | | 61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 144.00 | 371 312.00 | | 305 144.00 |
DL TOTAL (I) | 367 306.00 | 412 162.00 | | 367 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 667.00 | 123 380.00 | | 127 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 9 954.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 42 563.00 | | 42 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 693.00 | 175 897.00 | | 175 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 999.00 | 588 059.00 | | 542 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 693.00 | 175 897.00 | | 175 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 162.00 | | 712 162.00 | 712 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 162.00 | | 712 162.00 | 712 162.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 667.00 | 145 016.00 | | 118 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 167.00 | 788 795.00 | | 712 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 022.00 | 417 484.00 | | 407 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 144.00 | 371 312.00 | | 305 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | | 171.00 | 10 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 1 993.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 1 993.00 | | 7 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 129 955.00 | 129 955.00 | | 129 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 194.00 | 135 023.00 | 171.00 | 135 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 157.00 | 17 349.00 | | 18 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | 2 833.00 | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 25 909.00 | 20 565.00 | | 25 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 255.00 | 14 199.00 | | 15 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | 2 054.00 | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 123.00 | 8 994.00 | | 8 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 280.00 | 26 343.00 | | 26 280.00 |
ZE Dividendes | | 350 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 555.00 | 39 651.00 | | 46 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |