| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 872.00 | 24 851.00 | 17 022.00 | 41 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 011.00 | 24 851.00 | 55 160.00 | 80 011.00 |
BT Marchandises | 103 816.00 | 10 000.00 | 93 816.00 | 103 816.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 590.00 | 10 000.00 | 99 590.00 | 109 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 601.00 | 34 851.00 | 154 750.00 | 189 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -63 232.00 | -58 354.00 | | -63 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | -4 879.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513.00 | 918.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 194.00 | 157 248.00 | | 132 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 996.00 | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 237.00 | 163 627.00 | | 143 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 750.00 | 164 545.00 | | 154 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 237.00 | 163 627.00 | | 143 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
FG Production vendue services | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | 1 120.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 534.00 | 113 116.00 | | 101 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 939.00 | 117 994.00 | | 90 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | -4 879.00 | | 10 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 2 836.00 | | 22 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 2 836.00 | | 22 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |