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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 883.00 | 275 298.00 | 2 585.00 | 277 883.00 |
AH Fonds commercial | 338 953.00 | | 338 953.00 | 338 953.00 |
AP Constructions | 1 041 740.00 | 786 013.00 | 255 727.00 | 1 041 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 780.00 | 150 846.00 | 25 934.00 | 176 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 299.00 | 154 890.00 | 19 409.00 | 174 299.00 |
BF Prêts | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 059.00 | 1 367 047.00 | 761 011.00 | 2 128 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 227.00 | | 200 227.00 | 200 227.00 |
BN En cours de production de biens | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 500.00 | 115 430.00 | 1 399 070.00 | 1 514 500.00 |
BZ Autres créances | 382 466.00 | | 382 466.00 | 382 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 998.00 | | 117 998.00 | 117 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 044.00 | 115 430.00 | 2 147 614.00 | 2 263 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 103.00 | 1 482 478.00 | 2 908 625.00 | 4 391 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
DG Autres réserves | 1 731 524.00 | 1 870 423.00 | | 1 731 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 386.00 | 60 182.00 | | -259 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 802.00 | 2 290 268.00 | | 1 831 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 622.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 430.00 | 626 719.00 | | 621 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 991.00 | 392 394.00 | | 386 991.00 |
EA Autres dettes | 67 681.00 | 47 931.00 | | 67 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 823.00 | 1 112 647.00 | | 1 076 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 625.00 | 3 402 915.00 | | 2 908 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 823.00 | 1 112 647.00 | | 1 076 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 799 541.00 | 188 683.00 | 5 988 224.00 | 5 799 541.00 |
FG Production vendue services | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 364.00 | 188 683.00 | 6 101 047.00 | 5 912 364.00 |
FM Production stockée | | | -1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | 13 684.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 898.00 | 16 358.00 | | 14 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 898.00 | 26 009.00 | | 14 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 140.00 | 53 063.00 | | 14 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 096.00 | 7 980.00 | | 22 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 237.00 | 61 043.00 | | 36 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 339.00 | -35 034.00 | | -21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 678.00 | 6 306 820.00 | | 6 122 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 064.00 | 6 246 638.00 | | 6 382 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 386.00 | 60 182.00 | | -259 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 132.00 | 32 123.00 | | 102 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 769.00 | | 22 987.00 | 2 154 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 667.00 | 2 127 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 667.00 | 1 392 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 328.00 | | 3 508.00 | 613 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 008.00 | | 19 479.00 | 1 424 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 637.00 | 141 981.00 | 28 571.00 | 1 253 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 623.00 | 16 675.00 | | 258 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 014.00 | 125 306.00 | 28 571.00 | 995 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 453.00 | 18 575.00 | 598.00 | 97 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 453.00 | 18 575.00 | 598.00 | 97 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 453.00 | 18 575.00 | 598.00 | 97 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 575.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 430.00 | 621 430.00 | | 621 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
UP Prêts | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 177.00 | 1 381 177.00 | | 1 381 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VC Groupe et associés | 305 144.00 | 305 144.00 | | 305 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 141.00 | 1 926 004.00 | 116 137.00 | 2 042 141.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 823.00 | 1 076 823.00 | | 1 076 823.00 |