| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 225.00 | 27 459.00 | 19 766.00 | 47 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 790.00 | 27 459.00 | 44 331.00 | 71 790.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 581.00 | 13 288.00 | 299 293.00 | 312 581.00 |
BZ Autres créances | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CF Disponibilités | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 061.00 | 13 288.00 | 411 773.00 | 425 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 851.00 | 40 747.00 | 456 104.00 | 496 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 303.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 390.00 | | | -9 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 753.00 | -116 693.00 | | -12 753.00 |
DL TOTAL (I) | 28 858.00 | 41 610.00 | | 28 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 105.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 241.00 | 180 014.00 | | 165 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 919.00 | 166 925.00 | | 261 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 246.00 | 355 117.00 | | 427 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 104.00 | 396 728.00 | | 456 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 622.00 | 348 465.00 | | 384 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 129.00 | 296 459.00 | 1 108 587.00 | 812 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 129.00 | 296 459.00 | 1 108 587.00 | 812 129.00 |
FM Production stockée | | | -15 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | -8 016.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 6 965.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 19 965.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 5 364.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 13 406.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | 6 559.00 | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 491.00 | -12 296.00 | | -20 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 256.00 | 1 005 505.00 | | 1 106 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 009.00 | 1 122 198.00 | | 1 119 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 753.00 | -116 693.00 | | -12 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 3 936.00 | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 897.00 | | 1 853.00 | 75 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 24 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 71 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | | 1 722.00 | 45 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 394.00 | | 130.00 | 30 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 539.00 | 4 920.00 | | 22 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | 4 920.00 | | 22 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 766.00 | | 8 479.00 | 21 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | | 8 479.00 | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 766.00 | | 8 479.00 | 21 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 241.00 | 165 241.00 | | 165 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 565.00 | 11 001.00 | | 22 565.00 |
UX Autres créances clients | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 248.00 | 42 624.00 | 42 624.00 | 85 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 886.00 | 403 322.00 | 11 564.00 | 414 886.00 |
VW T.V.A. | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 246.00 | 384 622.00 | 42 624.00 | 427 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 159.00 | 20 439.00 | | 16 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 156.00 | 34 616.00 | | 17 156.00 |
ST Autres comptes | 173 824.00 | 140 276.00 | | 173 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 481.00 | 102 966.00 | | 84 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 293 669.00 | 252 134.00 | | 293 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | 4 466.00 | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 136.00 | 24 905.00 | | 21 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 652.00 | 125 588.00 | | 154 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 015.00 | 99 921.00 | | 66 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 130.00 | 529 991.00 | | 569 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |