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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 186.00 | 12 519.00 | 41 667.00 | 54 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 166.00 | 12 076.00 | 5 090.00 | 17 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 911.00 | 25 391.00 | 60 520.00 | 85 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 486.00 | 25 391.00 | 361 095.00 | 386 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 947.00 | 96 087.00 | | 72 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | -23 140.00 | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 157 230.00 | 94 947.00 | | 157 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 105.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 003.00 | 150 391.00 | | 106 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 997.00 | 57 380.00 | | 58 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | 16 244.00 | | 38 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 865.00 | 224 120.00 | | 203 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 095.00 | 319 067.00 | | 361 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 273.00 | | 55 717.00 | 31 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 85 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 17 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | 50 000.00 | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 371.00 | | 5 670.00 | 13 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 47.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791.00 | 10 178.00 | 578.00 | 15 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 8 333.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 1 845.00 | 578.00 | 11 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 154 609.00 | | | 154 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 846.00 | 174 259.00 | 6 587.00 | 180 846.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 865.00 | 203 865.00 | | 203 865.00 |