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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 282.00 | 391 226.00 | 274 057.00 | 665 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 949.00 | 391 226.00 | 347 723.00 | 738 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 122.00 | | 921 122.00 | 921 122.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 475 973.00 | 2 111.00 | 4 473 862.00 | 4 475 973.00 |
CF Disponibilités | 484 349.00 | | 484 349.00 | 484 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 914.00 | | 103 914.00 | 103 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 934.00 | 2 111.00 | 6 057 823.00 | 6 059 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 883.00 | 393 336.00 | 6 405 547.00 | 6 798 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 060.00 | 1 146 060.00 | | 1 146 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 074.00 | 1 362 074.00 | | 1 362 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
DG Autres réserves | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
DH Report à nouveau | | 175 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 571.00 | 465 289.00 | | 1 100 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 220.00 | 3 263 649.00 | | 3 864 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187.00 | 1 201 640.00 | | 2 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 953.00 | 375 005.00 | | 453 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 534.00 | 485 609.00 | | 571 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 575.00 | 942 708.00 | | 964 575.00 |
EA Autres dettes | 549 077.00 | 401 789.00 | | 549 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 326.00 | 3 406 751.00 | | 2 541 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 547.00 | 6 670 400.00 | | 6 405 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 326.00 | 3 406 751.00 | | 2 541 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 526 854.00 | 90 774.00 | 7 617 628.00 | 7 526 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 854.00 | 90 774.00 | 7 617 628.00 | 7 526 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 593.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 035.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | 1 500.00 | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 580.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 580.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 920.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 042.00 | 200 266.00 | | 421 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 326.00 | 6 550 482.00 | | 7 775 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 754.00 | 6 085 193.00 | | 6 674 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 571.00 | 465 289.00 | | 1 100 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 509.00 | 69 480.00 | | 66 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 282.00 | | 111 734.00 | 696 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 56 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 067.00 | 738 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 492.00 | 665 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | 6 743.00 | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 784.00 | | 104 991.00 | 628 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 197.00 | 61 593.00 | 63 564.00 | 393 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 197.00 | 61 593.00 | 63 564.00 | 393 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | 2 111.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 2 111.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 2 111.00 | 196.00 | 196.00 |
UG ‐ Financières | | 2 111.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 953.00 | 453 953.00 | | 453 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 534.00 | 571 534.00 | | 571 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 387.00 | 516 387.00 | | 516 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 077.00 | 549 077.00 | | 549 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
UX Autres créances clients | 921 122.00 | 921 122.00 | | 921 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 568.00 | 1 092 350.00 | 49 219.00 | 1 141 568.00 |
VW T.V.A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 326.00 | 2 541 326.00 | | 2 541 326.00 |