| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 658.00 | 165.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151.00 | 4 229.00 | 10 922.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 974.00 | 4 887.00 | 20 087.00 | 24 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 631.00 | 4 887.00 | 102 744.00 | 107 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 879.00 | | | -195 879.00 |
DL TOTAL (I) | -165 745.00 | | | -165 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
EA Autres dettes | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 984.00 | | | 407 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 863.00 | | | 603 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 879.00 | | | -195 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004.00 | | 11 970.00 | 13 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | | 2 970.00 | 13 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 2 564.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 564.00 | | 2 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VC Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 882.00 | 79 882.00 | 9 000.00 | 88 882.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
ST Autres comptes | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |