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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 514.00 | 5 857.00 | 8 657.00 | 14 514.00 |
AP Constructions | 5 283 014.00 | 2 972 702.00 | 2 310 312.00 | 5 283 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 463.00 | 330 879.00 | 7 584.00 | 338 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 288.00 | 45 607.00 | 4 680.00 | 50 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 429.00 | 3 355 046.00 | 2 331 383.00 | 5 686 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 518 435.00 | | 518 435.00 | 518 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 321.00 | | 591 321.00 | 591 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 750.00 | 3 355 046.00 | 2 922 704.00 | 6 277 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 311.00 | -555 311.00 | | -904 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 634.00 | -349 000.00 | | -136 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 056.00 | 1 237 689.00 | | 1 101 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 515.00 | 942 067.00 | | 1 240 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 660.00 | 131 233.00 | | 178 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 952.00 | 18 994.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 137.00 | 283 600.00 | | 313 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 385.00 | 69 660.00 | | 74 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 649.00 | 1 445 555.00 | | 1 821 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 704.00 | 2 683 244.00 | | 2 922 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 862.00 | 798 173.00 | | 686 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 352.00 | 32 945.00 | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 976.00 | 298 245.00 | | 500 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 609.00 | 647 246.00 | | 637 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 634.00 | -349 000.00 | | -136 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 991.00 | | 77 855.00 | 5 613 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 5 686 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 14 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 671 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 019.00 | | 1 150.00 | 18 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 060.00 | | 76 705.00 | 5 595 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 140.00 | 212 905.00 | | 3 142 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 93.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 376.00 | 212 812.00 | | 3 136 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 137.00 | 313 137.00 | | 313 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 515.00 | 120 680.00 | 652 228.00 | 1 240 515.00 |
VI Groupe et associés | 178 660.00 | 178 660.00 | | 178 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 771.00 | | | 549 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 697.00 | 686 862.00 | 652 228.00 | 1 806 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 7 610.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 479.00 | 75 975.00 | | 56 479.00 |
ST Autres comptes | 137 947.00 | 105 540.00 | | 137 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 726.00 | 17 280.00 | | 13 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 010.00 | 7 250.00 | | 13 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 848.00 | 4 629.00 | | 4 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 288.00 | 12 239.00 | | 13 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 393.00 | 26 265.00 | | 30 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 594.00 | 35 274.00 | | 33 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 162.00 | 206 046.00 | | 221 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |