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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 15 158.00 | 688.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 877.00 | 326 364.00 | 337 513.00 | 663 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 273.00 | 425 275.00 | 400 997.00 | 826 273.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 670.00 | | 288 670.00 | 288 670.00 |
BZ Autres créances | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CF Disponibilités | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 326.00 | 425 275.00 | 806 051.00 | 1 231 326.00 |
CU Autres participations | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 445 134.00 | 405 220.00 | | 445 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | 39 913.00 | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 480 291.00 | 453 978.00 | | 480 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 253.00 | 20 458.00 | | 49 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 984.00 | 254 993.00 | | 169 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 683.00 | 80 261.00 | | 85 683.00 |
EA Autres dettes | 20 837.00 | 12 090.00 | | 20 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 759.00 | 367 803.00 | | 325 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 051.00 | 821 782.00 | | 806 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 676.00 | 367 803.00 | | 293 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 3 120.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 914.00 | | 54 863.00 | 771 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 826 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 681 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 593.00 | | 4 835.00 | 677 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | 50 028.00 | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 005.00 | 74 774.00 | 504.00 | 351 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 252.00 | 74 774.00 | 504.00 | 267 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 288 670.00 | 288 670.00 | | 288 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 627.00 | 16 544.00 | 32 082.00 | 48 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 296.00 | 334 727.00 | 10 568.00 | 345 296.00 |
VW T.V.A. | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 759.00 | 293 676.00 | 32 082.00 | 325 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |