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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 813.00 | 154 916.00 | 372 897.00 | 527 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 899.00 | | 705 899.00 | 705 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 446.00 | 143 435.00 | 33 011.00 | 176 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 974.00 | 298 351.00 | 1 134 623.00 | 1 432 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 548 183.00 | | 548 183.00 | 548 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 309.00 | | 628 309.00 | 628 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 283.00 | 298 351.00 | 1 762 932.00 | 2 061 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 575 857.00 | 460 459.00 | | 575 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 907.00 | 139 399.00 | | 138 907.00 |
DL TOTAL (I) | 978 764.00 | 863 857.00 | | 978 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 220.00 | 696 895.00 | | 601 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | 20 033.00 | | 34 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 12 548.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 116.00 | 85 363.00 | | 76 116.00 |
EA Autres dettes | 58 087.00 | 38 064.00 | | 58 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 168.00 | 855 939.00 | | 784 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 932.00 | 1 719 796.00 | | 1 762 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 974.00 | | | 1 432 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 712.00 | | | 1 233 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 001.00 | 8 435.00 | 143 435.00 | 135 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 001.00 | 8 435.00 | 143 435.00 | 135 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 041.00 | 96 673.00 | 382 121.00 | 601 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 168.00 | 279 801.00 | 382 121.00 | 784 168.00 |