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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 14 816 096.00 | 14 816 096.00 | | 14 816 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 096.00 | 14 816 096.00 | | 14 816 096.00 |
BN En cours de production de biens | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 125.00 | 91 600.00 | 12 525.00 | 104 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 220.00 | 14 907 696.00 | 12 525.00 | 14 920 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 873 683.00 | -15 837 917.00 | | -15 873 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 665.00 | -35 766.00 | | -41 665.00 |
DL TOTAL (I) | -915 348.00 | -873 683.00 | | -915 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 073.00 | 810 594.00 | | 926 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 920.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 873.00 | 1 622 202.00 | | 927 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 525.00 | 748 519.00 | | 12 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926 073.00 | | | 926 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 312.00 | 1 200.00 | | 28 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 1 200.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -1 200.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450.00 | 2 721.00 | | 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 115.00 | 38 487.00 | | 42 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 665.00 | -35 766.00 | | -41 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815 156.00 | | | 14 815 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 816 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 816 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815 156.00 | | | 14 815 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 073.00 | | 926 073.00 | 926 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 534.00 | | | 811 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 873.00 | 1 800.00 | 926 073.00 | 927 873.00 |