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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 564 767.00 | | 564 767.00 | 564 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 598.00 | 370 255.00 | 14 343.00 | 384 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 395.00 | 371 845.00 | 690 550.00 | 1 062 395.00 |
BT Marchandises | 313 745.00 | 50 576.00 | 263 169.00 | 313 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BZ Autres créances | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
CF Disponibilités | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 031.00 | 50 576.00 | 608 455.00 | 659 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 426.00 | 422 421.00 | 1 299 005.00 | 1 721 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DH Report à nouveau | -11 803.00 | | | -11 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 426.00 | | | -158 426.00 |
DL TOTAL (I) | 870 053.00 | | | 870 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 908.00 | | | 163 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 706.00 | | | 420 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 005.00 | | | 1 299 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 706.00 | | | 420 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 527.00 | | 1 516 527.00 | 1 516 527.00 |
FG Production vendue services | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 270.00 | | 1 545 270.00 | 1 545 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 576.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | | | -11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 768.00 | | | 1 547 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 194.00 | | | 1 706 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 426.00 | | | -158 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 681.00 | | 2 713.00 | 1 059 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 597.00 | | | 384 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 727.00 | | 2 713.00 | 108 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 678.00 | 14 167.00 | | 357 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 088.00 | 14 167.00 | | 356 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 674.00 | | 428.00 | 8 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 674.00 | | 428.00 | 8 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 674.00 | 50 576.00 | 428.00 | 8 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 576.00 | 428.00 | |