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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 052.00 | | 912 052.00 | 912 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 775.00 | 475 000.00 | 3 477 775.00 | 3 952 775.00 |
BZ Autres créances | 2 835 632.00 | 191 529.00 | 2 644 103.00 | 2 835 632.00 |
CF Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 828.00 | 191 529.00 | 2 660 299.00 | 2 851 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 603.00 | 666 529.00 | 6 138 074.00 | 6 804 603.00 |
CU Autres participations | 3 028 785.00 | 475 000.00 | 2 553 785.00 | 3 028 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 709.00 | 711 822.00 | | 756 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 005.00 | 44 887.00 | | -46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 704.00 | 1 625 709.00 | | 1 579 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 108.00 | | 9 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 756.00 | 690 760.00 | | 763 756.00 |
EA Autres dettes | 3 644 531.00 | 3 535 303.00 | | 3 644 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 370.00 | 4 406 055.00 | | 4 558 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 074.00 | 6 031 764.00 | | 6 138 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 268.00 | | 1 096 268.00 | 1 096 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 268.00 | | 1 096 268.00 | 1 096 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 983.00 | 35.00 | | 42 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 983.00 | 35.00 | | 42 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 983.00 | -35.00 | | -42 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 831.00 | 1 138 985.00 | | 1 111 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 836.00 | 1 094 098.00 | | 1 157 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 005.00 | 44 887.00 | | -46 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 432.00 | | 1 343.00 | 3 951 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 1 300.00 | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 532.00 | | 43.00 | 3 943 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 529.00 | 666 529.00 | | 666 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 529.00 | 666 529.00 | | 666 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 930.00 | 180 359.00 | 218 571.00 | 398 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 052.00 | 1.00 | 912 051.00 | 912 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 119.00 | 1 584 591.00 | 191 528.00 | 1 776 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 644 531.00 | 2 961 574.00 | 682 957.00 | 3 644 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 658.00 | 363 701.00 | 682 957.00 | 1 046 658.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 422.00 | 1 963 886.00 | 1 786 536.00 | 3 750 422.00 |
VW T.V.A. | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 370.00 | 3 516 842.00 | 1 041 528.00 | 4 558 370.00 |