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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 247.00 | 34 542.00 | 70 705.00 | 105 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 197.00 | 34 542.00 | 145 655.00 | 180 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
BZ Autres créances | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CF Disponibilités | 572 737.00 | | 572 737.00 | 572 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 355.00 | | 672 355.00 | 672 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 552.00 | 34 542.00 | 818 010.00 | 852 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 375 825.00 | 418 900.00 | | 375 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | -43 075.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 390 823.00 | 384 212.00 | | 390 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 31 578.00 | | 44 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 541.00 | 138 750.00 | | 189 541.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 2 777.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 187.00 | 173 104.00 | | 427 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 010.00 | 557 316.00 | | 818 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 192.00 | | 23 744.00 | 157 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 180 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 105 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 242.00 | | 23 744.00 | 82 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 13 496.00 | 738.00 | 21 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | 13 496.00 | 738.00 | 21 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 000.00 | 69 000.00 | 104 816.00 | 189 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 99 122.00 | 13 720.00 | 112 842.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 187.00 | 307 187.00 | 104 816.00 | 427 187.00 |