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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | 542.00 | 205.00 | 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 721.00 | | 173 721.00 | 173 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 865.00 | | 290 865.00 | 290 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 614.00 | 542.00 | 291 071.00 | 291 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
DH Report à nouveau | 122 188.00 | 111 351.00 | | 122 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 10 379.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 163 758.00 | 151 690.00 | | 163 758.00 |
DN Avances conditionnées | | 980.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 543 151.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 290.00 | 34 828.00 | | 75 290.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 57 168.00 | | 11 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 313.00 | 635 147.00 | | 127 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 071.00 | 787 817.00 | | 291 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 313.00 | | | 127 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 543 151.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 364.00 | | 642 364.00 | 642 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 364.00 | | 642 364.00 | 642 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 563.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 563.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -563.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 832.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 699.00 | 395 688.00 | | 648 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 090.00 | 385 309.00 | | 637 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 10 379.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | 7 000.00 | 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 748.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 542.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 7 000.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 350.00 | 116 144.00 | 205.00 | 116 350.00 |
VW T.V.A. | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
ST Autres comptes | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YT Sous‐traitance | 561 746.00 | | | 561 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 072.00 | | | 596 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |