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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 526.00 | | 1 029 526.00 | 1 029 526.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 179.00 | | | -46 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 890.00 | | | 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 573.00 | | | 547 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EA Autres dettes | 479 808.00 | | | 479 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 636.00 | | | 1 028 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 526.00 | | | 1 029 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 636.00 | | | 1 028 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 494.00 | | | -11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 547 573.00 | 547 573.00 | | 547 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 636.00 | 1 028 636.00 | | 1 028 636.00 |