| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 725.00 | 848 875.00 | 4 850.00 | 853 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 148.00 | 47 468.00 | 71 680.00 | 119 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 866.00 | 227 793.00 | 34 073.00 | 261 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 973.00 | 1 172 525.00 | 158 449.00 | 1 330 973.00 |
BT Marchandises | 330 885.00 | | 330 885.00 | 330 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 983.00 | | 735 983.00 | 735 983.00 |
BZ Autres créances | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CF Disponibilités | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 550.00 | | 1 308 550.00 | 1 308 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 523.00 | 1 172 525.00 | 1 466 999.00 | 2 639 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 665.00 | 48 389.00 | 19 276.00 | 67 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 280.00 | 1 098 745.00 | | 1 264 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 053.00 | 165 534.00 | | -810 053.00 |
DL TOTAL (I) | 621 426.00 | 1 431 480.00 | | 621 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 322.00 | 171 284.00 | | 583 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 503.00 | 307 011.00 | | 206 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 52 104.00 | | 55 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 573.00 | 574 802.00 | | 845 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 999.00 | 2 006 281.00 | | 1 466 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 181.00 | 447 179.00 | | 325 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | 4 597.00 | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 660.00 | 14.00 | 598 674.00 | 598 660.00 |
FG Production vendue services | 240 206.00 | 10 557.00 | 250 762.00 | 240 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 865.00 | 10 571.00 | 849 436.00 | 838 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 113.00 | |
GE Autres charges | | | 288 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 123.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 50 202.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 50 202.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 11 665.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 11 665.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 38 537.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 770.00 | 2 075 114.00 | | 1 138 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 824.00 | 1 909 580.00 | | 1 948 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 053.00 | 165 534.00 | | -810 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 430.00 | | 85 143.00 | 1 296 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 334.00 | | 5 331.00 | 62 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 600.00 | 28 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 1 330 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 645.00 | | 3 080.00 | 850 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 282.00 | | 76 732.00 | 304 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 412.00 | 54 113.00 | | 1 118 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 161.00 | 5 228.00 | | 43 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 402.00 | 1 473.00 | | 847 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 849.00 | 47 412.00 | | 227 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 503.00 | 206 503.00 | | 206 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UX Autres créances clients | 735 983.00 | 735 983.00 | | 735 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 322.00 | 62 931.00 | 520 391.00 | 583 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 141.00 | 885 141.00 | | 885 141.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 572.00 | 325 181.00 | 520 391.00 | 845 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | 17 188.00 | | 6 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397 569.00 | 411 661.00 | | 397 569.00 |
ST Autres comptes | 78 956.00 | 353 003.00 | | 78 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 801.00 | 222 167.00 | | 183 801.00 |
YT Sous‐traitance | 235 017.00 | 324 120.00 | | 235 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | 2 007.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 176.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | 18 364.00 | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 862.00 | 118 303.00 | | 77 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 666.00 | 131 087.00 | | 121 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 513.00 | 1 312 958.00 | | 895 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |