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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 881.00 | 14 560.00 | 3 321.00 | 17 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 833.00 | 25 723.00 | 3 110.00 | 28 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 955.00 | 40 283.00 | 75 671.00 | 115 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
BZ Autres créances | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 457.00 | | 182 457.00 | 182 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 412.00 | 40 283.00 | 258 128.00 | 298 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 135 203.00 | | | 135 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 128.00 | | | 258 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 626.00 | | 606 626.00 | 606 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 626.00 | | 606 626.00 | 606 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 736.00 | | | 622 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 625.00 | | | 620 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 035.00 | | 4 920.00 | 111 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 795.00 | | 4 920.00 | 41 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 6 345.00 | | 33 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | 6 345.00 | | 33 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VC Groupe et associés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649.00 | 3 786.00 | 2 863.00 | 6 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VP Divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 498.00 | 175 758.00 | 1 740.00 | 177 498.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 924.00 | 120 061.00 | 2 863.00 | 122 924.00 |