| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 610.00 | 178 940.00 | 2 670.00 | 181 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 701.00 | 2 853 077.00 | 731 624.00 | 3 584 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 185.00 | 1 339 862.00 | 328 323.00 | 1 668 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336 445.00 | | 1 336 445.00 | 1 336 445.00 |
AX Avances et acomptes | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BF Prêts | 236 345.00 | | 236 345.00 | 236 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 836.00 | 1.00 | 55 836.00 | 55 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 150.00 | 5 955 394.00 | 2 967 757.00 | 8 923 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 739.00 | | 2 119 739.00 | 2 119 739.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700 050.00 | 15 000.00 | 3 685 050.00 | 3 700 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 695.00 | | 3 916 695.00 | 3 916 695.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 347 168.00 | | 347 168.00 | 347 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 168 034.00 | 15 000.00 | 10 153 034.00 | 10 168 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 185.00 | 5 970 394.00 | 13 120 791.00 | 19 091 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 840 746.00 | 1 583 514.00 | 257 232.00 | 1 840 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
DG Autres réserves | 954 209.00 | 2 181 465.00 | | 954 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 308.00 | -1 227 256.00 | | -207 308.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 044.00 | 4 357 352.00 | | 4 150 044.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 004.00 | 41 377.00 | | 118 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 741.00 | 2 497 270.00 | | 3 810 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 233.00 | 144 721.00 | | 1 703 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 591.00 | 3 333 755.00 | | 2 648 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 480.00 | 637 382.00 | | 610 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 6 044.00 | | 5 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 291.00 | 46 262.00 | | 35 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 935 747.00 | 6 706 812.00 | | 8 935 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 791.00 | 11 064 164.00 | | 13 120 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 937.00 | 4 252 849.00 | | 3 413 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 604.00 | 488 225.00 | 651 829.00 | 163 604.00 |
FD Production vendue biens | 814 079.00 | 9 850 109.00 | 10 664 188.00 | 814 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 683.00 | 10 338 334.00 | 11 316 017.00 | 977 683.00 |
FM Production stockée | | | 576 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 113 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 369.00 | |
GE Autres charges | | | 16 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 1 733.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 477.00 | 710.00 | | 96 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 365.00 | 2 443.00 | | 99 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | 153 465.00 | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 943.00 | 710.00 | | 28 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 433.00 | 154 175.00 | | 44 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 931.00 | -151 732.00 | | 54 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 899.00 | -34 534.00 | | -28 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 236 404.00 | 8 613 700.00 | | 12 236 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 711.00 | 9 840 956.00 | | 12 443 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 308.00 | -1 227 256.00 | | -207 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 674 126.00 | | 1 860 135.00 | 7 674 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690 240.00 | | 150 506.00 | 1 690 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 168.00 | 302 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 111.00 | 8 923 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 943.00 | 6 598 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 587.00 | | 1 689 149.00 | 4 938 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 690.00 | | 20 480.00 | 863 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 025.00 | 297 369.00 | | 5 658 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 310.00 | 117 205.00 | | 1 466 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 537.00 | 1 403.00 | | 177 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 178.00 | 178 761.00 | | 4 014 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810 741.00 | | 3 810 741.00 | 3 810 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 591.00 | 2 648 591.00 | | 2 648 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 191.00 | 260 191.00 | | 260 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
UP Prêts | 236 345.00 | | 236 345.00 | 236 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 015.00 | 3 446 015.00 | | 3 446 015.00 |
VB T. V. A. | 258 398.00 | 258 398.00 | | 258 398.00 |
VC Groupe et associés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 004.00 | 110 169.00 | 7 835.00 | 118 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 305.00 | | | 561 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 015.00 | 3 979 834.00 | 292 181.00 | 4 272 015.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 513.00 | 3 413 937.00 | 3 818 576.00 | 7 232 513.00 |