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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 480.00 | 9 580.00 | 5 900.00 | 15 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 361.00 | 41 164.00 | 33 196.00 | 74 361.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 870.00 | 41 164.00 | 66 706.00 | 107 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 351.00 | 50 744.00 | 72 606.00 | 123 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | | | -912.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912.00 | | | -912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 319.00 | | | 28 319.00 |