| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 934.00 | 10 992.00 | 1 942.00 | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 538.00 | 28 628.00 | 909.00 | 29 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 442.00 | 42 545.00 | 10 895.00 | 53 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 808.00 | | 370 808.00 | 370 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 250.00 | 42 546.00 | 381 704.00 | 424 250.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 984.00 | 44 500.00 | | 63 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 358.00 | 19 484.00 | | 109 358.00 |
DL TOTAL (I) | 182 143.00 | 72 784.00 | | 182 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 469.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 830.00 | 50 702.00 | | 108 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 90 472.00 | | 90 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 561.00 | 148 810.00 | | 199 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 704.00 | 221 594.00 | | 381 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 561.00 | 148 810.00 | | 199 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 000.00 | 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 843.00 | 257 043.00 | 800.00 | 257 843.00 |
VW T.V.A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |