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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238.00 | 2 671.00 | 5 567.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 361.00 | 1 544.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 803.00 | 3 032.00 | 13 771.00 | 16 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 962.00 | | 429 962.00 | 429 962.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 707.00 | | 479 707.00 | 479 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 509.00 | 3 032.00 | 493 478.00 | 496 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 139.00 | 32 300.00 | | 42 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 9 838.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 78 640.00 | 50 939.00 | | 78 640.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 638.00 | 52 675.00 | | 117 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 53 087.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 800.00 | 62 664.00 | | 57 800.00 |
EA Autres dettes | 185 596.00 | 183 538.00 | | 185 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 838.00 | 351 964.00 | | 396 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 478.00 | 402 903.00 | | 493 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 838.00 | 351 964.00 | | 396 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 969.00 | | 299 969.00 | 299 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 650.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 4 934.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 961.00 | 202 478.00 | | 321 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 260.00 | 192 640.00 | | 294 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | 9 838.00 | | 27 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814.00 | | 6 989.00 | 9 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | 5 760.00 | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 1 099.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 130.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722.00 | 2 310.00 | | 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 2 056.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 254.00 | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 429 962.00 | 429 962.00 | | 429 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 501.00 | 464 501.00 | | 464 501.00 |
VW T.V.A. | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 838.00 | 396 838.00 | | 396 838.00 |