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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 7 352.00 | 4 487.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 420.00 | 7 852.00 | 4 567.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BZ Autres créances | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 416.00 | | 158 416.00 | 158 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 836.00 | 7 852.00 | 162 983.00 | 170 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -46 218.00 | -73 437.00 | | -46 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 278.00 | 27 218.00 | | -36 278.00 |
DL TOTAL (I) | -74 220.00 | -37 942.00 | | -74 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 21 002.00 | | 27 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 815.00 | 178 486.00 | | 181 815.00 |
EA Autres dettes | 28 108.00 | 28 242.00 | | 28 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 204.00 | 227 731.00 | | 237 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 983.00 | 189 788.00 | | 162 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 204.00 | 227 731.00 | | 237 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |