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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 23 518.00 | 3 494.00 | 27 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 805.00 | 25 387.00 | 6 418.00 | 31 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 434.00 | 25 387.00 | 130 048.00 | 155 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DH Report à nouveau | -123 116.00 | | | -123 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | -53 799.00 | | | -53 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EA Autres dettes | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 846.00 | | | 183 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 774.00 | 2 612.00 | | 22 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 905.00 | 2 612.00 | | 20 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 049.00 | 41 140.00 | 2 909.00 | 44 049.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |