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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 7 665.00 | 2 856.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 317.00 | 90 926.00 | 12 391.00 | 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 732.00 | 139 258.00 | 32 474.00 | 171 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 886.00 | 237 850.00 | 178 036.00 | 415 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 185.00 | | 347 185.00 | 347 185.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 571.00 | | 436 571.00 | 436 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 458.00 | 237 850.00 | 614 607.00 | 852 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 132 943.00 | 132 249.00 | | 132 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 693.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 167 229.00 | 158 243.00 | | 167 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 551.00 | 235 637.00 | | 218 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 094.00 | 2 503.00 | | 44 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 069.00 | 76 447.00 | | 94 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 638.00 | 99 842.00 | | 85 638.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 378.00 | 419 450.00 | | 447 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 607.00 | 577 693.00 | | 614 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 204.00 | 262 608.00 | | 333 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 883.00 | 54 061.00 | | 64 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 026.00 | | 861.00 | 415 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 172.00 | | 350.00 | 130 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 540.00 | | 511.00 | 274 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 201.00 | 17 649.00 | | 220 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 1 840.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 376.00 | 15 809.00 | | 214 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 337 695.00 | 337 695.00 | | 337 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 244.00 | 99 070.00 | 109 174.00 | 208 244.00 |
VI Groupe et associés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 531.00 | 354 327.00 | 10 204.00 | 364 531.00 |
VW T.V.A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 379.00 | 333 204.00 | 109 174.00 | 442 379.00 |