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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 661.00 | 43 240.00 | 3 420.00 | 46 661.00 |
AH Fonds commercial | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 041.00 | 394 196.00 | 79 845.00 | 474 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 61 276.00 | 40 652.00 | 101 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 510.00 | 498 712.00 | 200 798.00 | 699 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BP En cours de production de services | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BZ Autres créances | 621 376.00 | | 621 376.00 | 621 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 954 809.00 | | 954 809.00 | 954 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 487.00 | | 1 977 487.00 | 1 977 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 998.00 | 498 712.00 | 2 178 286.00 | 2 676 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 339 833.00 | 339 640.00 | | 339 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 237.00 | 188 819.00 | | 260 237.00 |
DL TOTAL (I) | 641 321.00 | 569 708.00 | | 641 321.00 |
DP Provisions pour risques | 70 778.00 | 102 193.00 | | 70 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 778.00 | 102 193.00 | | 70 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 021.00 | 730 320.00 | | 795 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 788.00 | 15 014.00 | | 29 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 35 787.00 | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 886.00 | 398 793.00 | | 524 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 187.00 | 1 179 914.00 | | 1 466 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 286.00 | 1 851 815.00 | | 2 178 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 527.00 | 479 692.00 | | 875 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 2 824 464.00 | | 2 824 464.00 | 2 824 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 023.00 | | 2 828 023.00 | 2 828 023.00 |
FM Production stockée | | | -60 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 41 014.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 41 014.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 110.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 1 110.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 39 904.00 | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 315.00 | 47 524.00 | | 63 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 724.00 | 63 408.00 | | 67 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 994.00 | 2 592 746.00 | | 2 953 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 757.00 | 2 403 927.00 | | 2 693 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 237.00 | 188 819.00 | | 260 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 574.00 | | 121 191.00 | 594 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 16 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 647.00 | 14 608.00 | 699 510.00 | 1 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647.00 | 13 858.00 | 630 944.00 | 1 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 373.00 | | 4 078.00 | 48 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 378.00 | | 111 071.00 | 535 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | 6 042.00 | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 369.00 | 47 201.00 | 13 858.00 | 465 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 152.00 | 1 089.00 | | 42 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 217.00 | 46 113.00 | 13 858.00 | 423 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 193.00 | | 31 415.00 | 102 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 193.00 | | 31 415.00 | 102 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 3 000.00 | 2 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 602 267.00 | 602 267.00 | | 602 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 021.00 | 204 362.00 | 590 660.00 | 795 021.00 |
VI Groupe et associés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 911.00 | 886 939.00 | 8 972.00 | 895 911.00 |
VW T.V.A. | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 187.00 | 875 527.00 | 590 660.00 | 1 466 187.00 |