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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AP Constructions | 5 791.00 | 3 275.00 | 2 516.00 | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 250.00 | 211 268.00 | 74 982.00 | 286 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 136.00 | 182 290.00 | 11 845.00 | 194 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 517.00 | 404 174.00 | 133 343.00 | 537 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BN En cours de production de biens | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 023.00 | 5 619.00 | 106 404.00 | 112 023.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 288.00 | 5 619.00 | 295 669.00 | 301 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 805.00 | 409 793.00 | 429 012.00 | 838 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DH Report à nouveau | 107 321.00 | 107 118.00 | | 107 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 203.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 275 088.00 | 263 108.00 | | 275 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | 17 473.00 | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 571.00 | 13 184.00 | | 19 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 76 392.00 | | 88 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 18 372.00 | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | | 13 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 923.00 | 138 821.00 | | 153 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 012.00 | 401 928.00 | | 429 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 924.00 | 138 821.00 | | 153 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 517.00 | | 22 000.00 | 515 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 177.00 | | 22 000.00 | 464 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 259.00 | 37 914.00 | | 366 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 919.00 | 37 914.00 | | 358 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
UX Autres créances clients | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |