| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | 5 652.00 | 1 432.00 | 7 083.00 |
AN Terrains | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AP Constructions | 12 084 930.00 | 494 889.00 | 11 590 041.00 | 12 084 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 128.00 | 42 837.00 | 113 291.00 | 156 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 462.00 | 129 641.00 | 671 821.00 | 801 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 366.00 | 141 683.00 | 141 683.00 | 283 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 234 535.00 | 814 701.00 | 17 419 833.00 | 18 234 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 428.00 | 23 667.00 | 21 761.00 | 45 428.00 |
BZ Autres créances | 3 965 102.00 | | 3 965 102.00 | 3 965 102.00 |
CF Disponibilités | 1 062 539.00 | | 1 062 539.00 | 1 062 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 069.00 | 23 667.00 | 5 049 402.00 | 5 073 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 604.00 | 838 368.00 | 22 469 236.00 | 23 307 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
CU Autres participations | 301 010.00 | | 301 010.00 | 301 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950 000.00 | 18 950 000.00 | | 18 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 3 141 178.00 | | | 3 141 178.00 |
DH Report à nouveau | -740 986.00 | -740 986.00 | | -740 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 575.00 | 3 141 178.00 | | -56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 21 297 818.00 | 21 354 393.00 | | 21 297 818.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 83 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 204.00 | 730 835.00 | | 458 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 749.00 | 45 040.00 | | 110 749.00 |
EA Autres dettes | 502 493.00 | 548 661.00 | | 502 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 418.00 | 1 448 987.00 | | 1 112 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 469 236.00 | 22 862 380.00 | | 22 469 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 418.00 | 1 448 987.00 | | 1 112 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 844 298.00 | | 391 197.00 | 17 844 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | 2 148.00 | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 253 472.00 | | 389 049.00 | 17 253 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 891.00 | | | 585 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 531.00 | 620 487.00 | | 52 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 1 380.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 619 107.00 | | 48 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 683.00 | | | 141 683.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | 14 000.00 | | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 350.00 | 14 000.00 | | 151 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 350.00 | 14 000.00 | | 210 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 204.00 | 458 204.00 | | 458 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 493.00 | 502 493.00 | | 502 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VI Groupe et associés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 025.00 | | | 86 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857 390.00 | 3 857 390.00 | | 3 857 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 451.00 | 4 294 451.00 | | 4 294 451.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 418.00 | 1 112 418.00 | | 1 112 418.00 |