| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 276.00 | 88 372.00 | 7 903.00 | 96 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 709.00 | 90 442.00 | 9 266.00 | 99 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 448.00 | 2 262.00 | 85 186.00 | 87 448.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 516.00 | 2 262.00 | 117 254.00 | 119 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 225.00 | 92 704.00 | 126 521.00 | 219 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 253.00 | 206 253.00 | | 206 253.00 |
DH Report à nouveau | -162 820.00 | -158 482.00 | | -162 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 040.00 | -4 338.00 | | -17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 591.00 | 45 632.00 | | 28 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 15 525.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 9 030.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 359.00 | 33 458.00 | | 38 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 929.00 | 58 014.00 | | 97 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 521.00 | 103 647.00 | | 126 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 854.00 | 6 191.00 | 153 046.00 | 146 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 854.00 | 6 191.00 | 153 046.00 | 146 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 252.00 | 206 373.00 | | 199 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 293.00 | 210 711.00 | | 216 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 040.00 | -4 338.00 | | -17 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 535.00 | 906.00 | | 89 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | 906.00 | | 89 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 971.00 | 92 199.00 | 6 771.00 | 98 971.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |