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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 1 983 077.00 | | 1 983 077.00 | 1 983 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 027.00 | | 2 258 027.00 | 2 258 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 277.00 | 18 250.00 | 2 258 027.00 | 2 276 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 693 757.00 | 957 932.00 | | 693 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 773.00 | -264 175.00 | | 836 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 830.00 | 774 057.00 | | 1 610 830.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 2 592.00 | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 374.00 | 125 092.00 | | 221 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 717.00 | 55 845.00 | | 222 717.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 783.00 | 183 529.00 | | 516 783.00 |
ED (V) | 10 413.00 | 36 425.00 | | 10 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 027.00 | 994 011.00 | | 2 258 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 238.00 | 1 798 229.00 | 1 825 467.00 | 27 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 238.00 | 1 798 229.00 | 1 825 467.00 | 27 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 382.00 | -319.00 | | 212 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 781.00 | 105 523.00 | | 2 331 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 008.00 | 369 698.00 | | 1 495 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 773.00 | -264 175.00 | | 836 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 303.00 | | 45 053.00 | 63 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 499.00 | | 18 007.00 | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 805.00 | | 27 047.00 | 40 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 6 557.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 950.00 | 274 950.00 | | 274 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 950.00 | 274 950.00 | | 274 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 580.00 | 447 580.00 | | 447 580.00 |