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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 929.00 | 169 464.00 | 123 465.00 | 292 929.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 499.00 | 170 383.00 | 124 115.00 | 294 499.00 |
060 Stock marchandises | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | 6 457.00 | 32 444.00 | 38 901.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
084 Disponibilités | 133 729.00 | | 133 729.00 | 133 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 024.00 | 6 457.00 | 221 567.00 | 228 024.00 |
110 Total général Actif | 522 523.00 | 176 840.00 | 345 682.00 | 522 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 524.00 | 324 217.00 | | 221 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 650.00 | 260 334.00 | | 283 650.00 |
230 Autres produits | 11 391.00 | 5 731.00 | | 11 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 564.00 | 590 282.00 | | 516 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 903.00 | 270 312.00 | | 146 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 675.00 | -55 395.00 | | 14 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 322.00 | 44 090.00 | | 16 322.00 |
242 Autres charges externes. | 158 060.00 | 176 925.00 | | 158 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -151.00 | | | -151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | 3 439.00 | | 10 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 453.00 | 67 038.00 | | 74 453.00 |
252 Charges sociales | 16 421.00 | 14 112.00 | | 16 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 322.00 | 38 126.00 | | 44 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 260.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 092.00 | 558 908.00 | | 489 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 472.00 | 31 374.00 | | 27 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 999.00 | 20 199.00 | | 25 999.00 |
294 Charges financières | 3 904.00 | 3 130.00 | | 3 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 437.00 | 6 853.00 | | 19 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 4 728.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 271.00 | 36 861.00 | | 26 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |