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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 512.00 | | 217 512.00 | 217 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 312.00 | | 308 312.00 | 308 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 704.00 | | 310 704.00 | 310 704.00 |
CU Autres participations | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | -9 217.00 | -46 333.00 | | -9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 490.00 | 37 116.00 | | -15 490.00 |
DL TOTAL (I) | 74 127.00 | 89 617.00 | | 74 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | 35 834.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 557.00 | 194 330.00 | | 136 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 759.00 | | |
EA Autres dettes | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 576.00 | 238 922.00 | | 236 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 704.00 | 328 539.00 | | 310 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 576.00 | 238 922.00 | | 236 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | 1 412.00 | | 3 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 363.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 047.00 | 2 321.00 | | 38 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 657.00 | 2 321.00 | | 71 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 396.00 | -2 321.00 | | -31 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 761.00 | 49 363.00 | | 62 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 251.00 | 12 247.00 | | 78 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 490.00 | 37 116.00 | | -15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 192.00 | | 85 730.00 | 256 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 610.00 | 308 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 308 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 192.00 | | 85 730.00 | 256 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 512.00 | | 217 512.00 | 217 512.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VI Groupe et associés | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 835.00 | 2 323.00 | 217 512.00 | 219 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 576.00 | 236 576.00 | | 236 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 732.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 46.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 2 666.00 | 2 532.00 | | 2 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 732.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 359.00 | 2 578.00 | | 5 359.00 |