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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 912.00 | 1 123.00 | 4 036.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 1 729.00 | 1 819.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 2 224.00 | 1 384.00 | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 927.00 | 6 867.00 | 181 060.00 | 187 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
BZ Autres créances | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 412.00 | 6 867.00 | 328 545.00 | 335 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
DL TOTAL (I) | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 545.00 | | | 328 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 942.00 | | 623 942.00 | 623 942.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 870.00 | | | 634 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 010.00 | | | 551 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 607.00 | | 1 425.00 | 186 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 187 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 7 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863.00 | | 1 400.00 | 5 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 25.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363.00 | 3 609.00 | 105.00 | 3 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 1 345.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 2 264.00 | 105.00 | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 785.00 | 124 052.00 | 1 733.00 | 125 785.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
YT Sous‐traitance | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 920.00 | | | 155 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |