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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 046.00 | 21 439.00 | 155 606.00 | 177 046.00 |
AP Constructions | 1 280 165.00 | 212 638.00 | 1 067 526.00 | 1 280 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 152.00 | 26 134.00 | 5 018.00 | 31 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 117.00 | | 442 117.00 | 442 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 182.00 | 264 906.00 | 4 035 275.00 | 4 300 182.00 |
BZ Autres créances | 370 729.00 | | 370 729.00 | 370 729.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 664.00 | 264 906.00 | 4 412 758.00 | 4 677 664.00 |
CU Autres participations | 2 364 988.00 | | 2 364 988.00 | 2 364 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 040.00 | 1 685 040.00 | | 1 685 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DG Autres réserves | 1 355 970.00 | 1 150 362.00 | | 1 355 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 105.00 | 305 608.00 | | 438 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 792.00 | 3 157 686.00 | | 3 495 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 998.00 | 379 100.00 | | 298 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 611.00 | 332 933.00 | | 612 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 3 282.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 38 888.00 | | 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 965.00 | 811 870.00 | | 916 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 758.00 | 3 969 557.00 | | 4 412 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | 2 533.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 881.00 | -17 208.00 | | -17 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 871.00 | 392 774.00 | | 532 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 765.00 | 87 165.00 | | 94 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 105.00 | 305 608.00 | | 438 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 306.00 | 62 600.00 | | 202 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 306.00 | 62 600.00 | | 202 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 611.00 | 612 611.00 | | 612 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 999.00 | 70 858.00 | 157 043.00 | 298 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 976.00 | 370 976.00 | | 370 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 994.00 | 370 976.00 | 18.00 | 370 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 965.00 | 688 825.00 | 157 043.00 | 916 965.00 |