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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 49 462.00 | 10 293.00 | 59 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 260.00 | 53 222.00 | 380 038.00 | 433 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 695.00 | 98 659.00 | 699 036.00 | 797 695.00 |
BZ Autres créances | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CF Disponibilités | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 899.00 | 98 659.00 | 872 240.00 | 970 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 159.00 | 151 881.00 | 1 252 279.00 | 1 404 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 358.00 | 324 609.00 | | 334 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | 9 749.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 349 588.00 | 339 858.00 | | 349 588.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 039.00 | 126 912.00 | | 95 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 3 928.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 297.00 | 311 973.00 | | 538 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 714.00 | 66 251.00 | | 56 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 169.00 | 159 248.00 | | 155 169.00 |
EA Autres dettes | 34 512.00 | 8 059.00 | | 34 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 691.00 | 676 372.00 | | 880 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 279.00 | 1 038 230.00 | | 1 252 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 391.00 | 5 700.00 | 779 091.00 | 773 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 391.00 | 5 700.00 | 779 091.00 | 773 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 301 547.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 301 547.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -2 547.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 422.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 869.00 | 942 762.00 | | 791 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 139.00 | 933 013.00 | | 782 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | 9 749.00 | | 9 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 719.00 | 14 012.00 | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 040.00 | | 3 220.00 | 430 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 360.00 | | | 346 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 534.00 | | 3 220.00 | 56 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 010.00 | 2 211.00 | | 51 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 250.00 | 2 211.00 | | 47 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 155.00 | | 12 496.00 | 111 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 155.00 | | 12 496.00 | 111 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 155.00 | | 12 496.00 | 133 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 679 471.00 | 679 471.00 | | 679 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 225.00 | | 118 225.00 | 118 225.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 039.00 | 33 520.00 | 61 519.00 | 95 039.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 311.00 | 782 051.00 | 125 260.00 | 907 311.00 |
VW T.V.A. | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 394.00 | 280 875.00 | 61 519.00 | 342 394.00 |