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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 758.00 | 42 752.00 | 5 006.00 | 47 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 309.00 | 68 813.00 | 149 495.00 | 218 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 546.00 | | 419 546.00 | 419 546.00 |
BZ Autres créances | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 091.00 | 1 333.00 | 73 758.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 730.00 | 1 333.00 | 848 397.00 | 849 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 039.00 | 70 146.00 | 997 892.00 | 1 068 039.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 596 011.00 | 552 434.00 | | 596 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 861.00 | 243 577.00 | | 229 861.00 |
DL TOTAL (I) | 836 336.00 | 806 474.00 | | 836 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 40 402.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 880.00 | 160 657.00 | | 136 880.00 |
EA Autres dettes | | 11 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 556.00 | 212 547.00 | | 161 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 892.00 | 1 019 021.00 | | 997 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 987.00 | | 861 987.00 | 861 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 987.00 | | 861 987.00 | 861 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 494.00 | | 19 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 097.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 786.00 | 1 097.00 | | 19 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -603.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 303.00 | 89 501.00 | | 79 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 849.00 | 810 268.00 | | 912 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 987.00 | 566 691.00 | | 682 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 861.00 | 243 577.00 | | 229 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 943.00 | | | 247 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 634.00 | 144 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 634.00 | 218 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 923.00 | 3 891.00 | | 64 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | 3 891.00 | | 38 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | 869.00 | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | 869.00 | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 869.00 | | 464.00 |
UG ‐ Financières | | 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 866.00 | | 129 866.00 | 129 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 419 546.00 | 419 546.00 | | 419 546.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 193.00 | 520 704.00 | 132 489.00 | 653 193.00 |
VW T.V.A. | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |