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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 28 026.00 | 26 963.00 | 1 063.00 | 28 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 031.00 | 179 479.00 | 19 552.00 | 199 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 634.00 | 311 541.00 | 22 093.00 | 333 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 550.00 | 518 183.00 | 264 366.00 | 782 550.00 |
BT Marchandises | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | 858.00 | 10 398.00 | 11 257.00 |
BZ Autres créances | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CF Disponibilités | 260 611.00 | | 260 611.00 | 260 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 436.00 | 858.00 | 500 578.00 | 501 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 985.00 | 519 041.00 | 764 944.00 | 1 283 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
CU Autres participations | 191 216.00 | | 191 216.00 | 191 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 759.00 | 316 432.00 | | 315 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 048.00 | 71 827.00 | | 112 048.00 |
DL TOTAL (I) | 471 806.00 | 432 259.00 | | 471 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 756.00 | 1 267.00 | | 15 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 267.00 | 145 792.00 | | 84 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 986.00 | 49 316.00 | | 106 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | 68 173.00 | | 84 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 12 362.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 420.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 138.00 | 277 329.00 | | 293 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 944.00 | 709 588.00 | | 764 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 650.00 | 277 329.00 | | 287 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 894.00 | | 19 656.00 | 762 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 468.00 | | 19 312.00 | 557 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 226.00 | | 344.00 | 205 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 102.00 | 23 081.00 | | 495 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 902.00 | 23 081.00 | | 494 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 108.00 | 1 620.00 | 5 488.00 | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 138.00 | 287 650.00 | 5 488.00 | 293 138.00 |