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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AN Terrains | 485 359.00 | 392 960.00 | 92 399.00 | 485 359.00 |
AP Constructions | 77 001.00 | 75 508.00 | 1 494.00 | 77 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 749.00 | 349 843.00 | 235 906.00 | 585 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 095.00 | 17 195.00 | 4 900.00 | 22 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 418.00 | 837 550.00 | 354 868.00 | 1 192 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 751.00 | 1 890.00 | 1 037 862.00 | 1 039 751.00 |
BZ Autres créances | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
CF Disponibilités | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 290.00 | 1 890.00 | 1 429 401.00 | 1 431 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 708.00 | 839 440.00 | 1 784 269.00 | 2 623 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 713.00 | 329 983.00 | | 272 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | -57 270.00 | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 347 846.00 | 327 713.00 | | 347 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 105.00 | 233 304.00 | | 161 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 234.00 | 712 171.00 | | 1 025 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 641.00 | 292 597.00 | | 234 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 813.00 | | |
EA Autres dettes | 15 442.00 | 4 081.00 | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 422.00 | 1 248 967.00 | | 1 436 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 269.00 | 1 576 680.00 | | 1 784 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 709.00 | 1 089 031.00 | | 1 349 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169.00 | 1 148.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 192.00 | 318 218.00 | 347 411.00 | 29 192.00 |
FG Production vendue services | 4 523 298.00 | | 4 523 298.00 | 4 523 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 490.00 | 318 218.00 | 4 870 709.00 | 4 552 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 634.00 | 14 359.00 | | 164 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 59.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 59.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 59.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 879.00 | 4 476 254.00 | | 5 035 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 745.00 | 4 533 524.00 | | 5 015 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | -57 270.00 | | 20 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 128.00 | | 90 089.00 | 1 155 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 1 192 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 170 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 215.00 | | 89 990.00 | 1 130 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 869.00 | | 100.00 | 22 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 125.00 | 125 425.00 | | 712 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 081.00 | 125 425.00 | | 710 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 234.00 | 1 025 234.00 | | 1 025 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 216.00 | 1 035 216.00 | | 1 035 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 936.00 | 73 223.00 | 86 713.00 | 159 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 759.00 | 1 303 759.00 | | 1 303 759.00 |
VW T.V.A. | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 422.00 | 1 349 709.00 | 86 713.00 | 1 436 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 829.00 | 219 754.00 | | 177 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 513.00 | 18 192.00 | | 24 513.00 |
ST Autres comptes | 209 966.00 | 194 922.00 | | 209 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 114.00 | 152 706.00 | | 217 114.00 |
YT Sous‐traitance | 3 849 395.00 | 3 378 183.00 | | 3 849 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 334.00 | 100 304.00 | | 109 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 829.00 | 219 754.00 | | 177 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 032.00 | 889 553.00 | | 913 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 553.00 | 853 217.00 | | 621 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410 322.00 | 3 844 307.00 | | 4 410 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |