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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 11 600.00 | 7 462.00 | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 74 254.00 | 59 911.00 | 14 343.00 | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 7 466.00 | 2 443.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 286.00 | 90 943.00 | 40 343.00 | 131 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 033.00 | 169 919.00 | 361 115.00 | 531 033.00 |
BT Marchandises | 407 055.00 | 40 826.00 | 366 229.00 | 407 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
BZ Autres créances | 474 255.00 | | 474 255.00 | 474 255.00 |
CF Disponibilités | 311 266.00 | | 311 266.00 | 311 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 197.00 | 40 826.00 | 1 253 371.00 | 1 294 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 230.00 | 210 745.00 | 1 614 485.00 | 1 825 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 695 545.00 | 624 105.00 | | 695 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 835.00 | 171 940.00 | | 297 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 630.00 | 804 295.00 | | 1 001 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 353.00 | 106 835.00 | | 87 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 160.00 | 179 839.00 | | 164 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 189.00 | 353 360.00 | | 323 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 34 879.00 | | 32 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | 6 586.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 856.00 | 681 499.00 | | 612 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 485.00 | 1 485 794.00 | | 1 614 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 603.00 | 681 294.00 | | 550 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 122.00 | | 39 257.00 | 503 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 531 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 215 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 742.00 | | 9 320.00 | 92 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 857.00 | | 29 937.00 | 196 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 523.00 | | | 213 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 760.00 | 14 467.00 | 6 308.00 | 161 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 4 858.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 018.00 | 9 609.00 | 6 308.00 | 155 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 806.00 | 10 020.00 | | 30 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 806.00 | 10 020.00 | | 30 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 806.00 | 10 020.00 | | 30 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 189.00 | 323 189.00 | | 323 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VC Groupe et associés | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 144.00 | 19 891.00 | 62 253.00 | 82 144.00 |
VI Groupe et associés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 466.00 | 563 466.00 | | 563 466.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 856.00 | 550 603.00 | 62 253.00 | 612 856.00 |