| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 9 261.00 | 1 164.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 038.00 | 6 652.00 | 385.00 | 7 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 086.00 | 15 914.00 | 5 172.00 | 21 086.00 |
BT Marchandises | 344 959.00 | | 344 959.00 | 344 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 478.00 | 1 752.00 | 110 726.00 | 112 478.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 640.00 | 1 752.00 | 468 888.00 | 470 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 726.00 | 17 666.00 | 474 060.00 | 491 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DH Report à nouveau | 45 335.00 | 71 295.00 | | 45 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 220.00 | -25 959.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 151 835.00 | 143 615.00 | | 151 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | 21 211.00 | | 10 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 580.00 | 56 580.00 | | 76 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 671.00 | 8 243.00 | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 238.00 | 144 567.00 | | 201 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 359.00 | 25 865.00 | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 224.00 | 256 468.00 | | 322 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 060.00 | 400 084.00 | | 474 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 553.00 | 248 224.00 | | 316 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 376.00 | 21 211.00 | | 10 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 156.00 | 198 422.00 | 935 578.00 | 737 156.00 |
FD Production vendue biens | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
FG Production vendue services | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 722.00 | 198 422.00 | 1 205 144.00 | 1 006 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 704.00 | 23 611.00 | | 14 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | -15.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | -15.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | -4 006.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | -4 006.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 3 991.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | -699.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 646.00 | 1 090 936.00 | | 1 207 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 426.00 | 1 116 896.00 | | 1 199 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 220.00 | -25 959.00 | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 846.00 | | 1 239.00 | 19 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | | 1 239.00 | 16 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 2 265.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 2 265.00 | | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 583.00 | 121 994.00 | 3 589.00 | 125 583.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 553.00 | 316 553.00 | | 316 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 5 131.00 | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | 742.00 | | 513.00 |
ST Autres comptes | 152 360.00 | 140 974.00 | | 152 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 751.00 | 18 565.00 | | 18 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 6 000.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | 5 131.00 | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 233.00 | 199 965.00 | | 232 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 353.00 | 183 689.00 | | 194 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 774.00 | 166 281.00 | | 171 774.00 |