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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 909.00 | 7 199.00 | 13 710.00 | 20 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 317.00 | 19 922.00 | 72 395.00 | 92 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 426.00 | 27 121.00 | 276 305.00 | 303 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 876.00 | 27 121.00 | 561 755.00 | 588 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
DL TOTAL (I) | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 978.00 | | | 188 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 755.00 | | | 561 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 281.00 | | | 99 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FG Production vendue services | 616 131.00 | | 616 131.00 | 616 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 304.00 | | 617 304.00 | 617 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 343.00 | | | 283 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 780.00 | | | 918 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 069.00 | | | 787 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 966.00 | | 198 882.00 | 543 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 517.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 293.00 | 246 128.00 | 303 426.00 | 193 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | 76 440.00 | 190 000.00 | 190 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 166 171.00 | 113 226.00 | 3 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 440.00 | | 190 000.00 | 266 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 809.00 | | 8 882.00 | 273 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 494.00 | 26 969.00 | 117 342.00 | 117 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 26 969.00 | 115 902.00 | 116 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 901.00 | 40 250.00 | 140 651.00 | 180 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 564.00 | | | 175 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 933.00 | 99 281.00 | 140 651.00 | 239 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
ST Autres comptes | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 176.00 | | | 149 176.00 |