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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 691 479.00 | | 691 479.00 | 691 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 262.00 | 15 815.00 | 4 447.00 | 20 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 204.00 | 408 501.00 | 283 704.00 | 692 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 448.00 | 430 445.00 | 989 003.00 | 1 419 448.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BZ Autres créances | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CF Disponibilités | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 144.00 | | 191 144.00 | 191 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 592.00 | 430 445.00 | 1 180 146.00 | 1 610 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 279.00 | 5 756.00 | | 9 279.00 |
DG Autres réserves | 247 835.00 | 240 893.00 | | 247 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 522.00 | 70 465.00 | | 59 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 400.00 | 15 200.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 978 036.00 | 982 314.00 | | 978 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 092.00 | 166 812.00 | | 130 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 40 845.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 20 195.00 | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 717.00 | 35 105.00 | | 27 717.00 |
EA Autres dettes | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 110.00 | 263 795.00 | | 202 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 146.00 | 1 246 109.00 | | 1 180 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 780.00 | 133 703.00 | | 109 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 511.00 | | 22 032.00 | 1 402 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 1 419 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 712 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 609.00 | | | 697 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 529.00 | | 22 032.00 | 695 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 088.00 | 70 710.00 | 2 352.00 | 362 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 958.00 | 70 710.00 | 2 352.00 | 355 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 092.00 | 37 762.00 | 92 330.00 | 130 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 803.00 | 40 430.00 | 9 373.00 | 49 803.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 110.00 | 109 780.00 | 92 330.00 | 202 110.00 |