| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 737.00 | | 346 737.00 | 346 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 162 993.00 | 117 340.00 | | 162 993.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 598.00 | 45 653.00 | | -4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 302 358.00 | 306 957.00 | | 302 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 2 902.00 | | 5 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 95.00 | | 511.00 |
EA Autres dettes | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 379.00 | 149 690.00 | | 44 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 737.00 | 456 647.00 | | 346 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 379.00 | 149 690.00 | | 44 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 31 216.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 41 216.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 223.00 | 13 824.00 | | 84 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 223.00 | 13 824.00 | | 84 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 682.00 | 27 392.00 | | -82 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 409.00 | 56 474.00 | | 85 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 008.00 | 10 821.00 | | 90 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 598.00 | 45 653.00 | | -4 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |