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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AN Terrains | 34 107.00 | 33 608.00 | 499.00 | 34 107.00 |
AP Constructions | 2 038 443.00 | 1 600 011.00 | 438 432.00 | 2 038 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 363.00 | 179 764.00 | 31 599.00 | 211 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 10 695.00 | 1 682.00 | 12 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
AX Avances et acomptes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 027.00 | 1 828 678.00 | 482 349.00 | 2 311 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | 266.00 | 5 823.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 545.00 | 266.00 | 87 279.00 | 87 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 572.00 | 1 828 944.00 | 569 628.00 | 2 398 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 293.00 | -719 686.00 | | -596 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 309.00 | 123 393.00 | | 72 309.00 |
DL TOTAL (I) | -223 984.00 | -296 293.00 | | -223 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 004.00 | 445 851.00 | | 252 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 500.00 | 268 000.00 | | 389 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 964.00 | 7 649.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 56 840.00 | | 86 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 52 157.00 | | 42 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 007.00 | 29 144.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 612.00 | 859 642.00 | | 793 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 628.00 | 563 348.00 | | 569 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FG Production vendue services | 734 096.00 | | 734 096.00 | 734 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 696.00 | | 741 696.00 | 741 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 66 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 562.00 | 746 604.00 | | 755 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 253.00 | 623 210.00 | | 683 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 309.00 | 123 393.00 | | 72 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 856.00 | | 69 688.00 | 2 251 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 2 311 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 2 306 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 256.00 | | 69 688.00 | 2 247 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 772.00 | 67 423.00 | 10 517.00 | 1 771 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 172.00 | 67 423.00 | 10 517.00 | 1 767 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 266.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 266.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 266.00 | 42.00 | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 004.00 | 201 070.00 | 50 934.00 | 252 004.00 |
VI Groupe et associés | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
VP Divers | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 648.00 | 348 214.00 | 440 434.00 | 788 648.00 |