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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 406.00 | | 172 406.00 | 172 406.00 |
AP Constructions | 915.00 | 442.00 | 473.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 856.00 | 25 127.00 | 728.00 | 25 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 621.00 | 112 207.00 | 25 414.00 | 137 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 484.00 | 137 776.00 | 199 708.00 | 337 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 810.00 | | 376 810.00 | 376 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 294.00 | 137 776.00 | 576 517.00 | 714 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 001.00 | 262 001.00 | | 262 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 134 148.00 | 101 512.00 | | 134 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 768.00 | 32 636.00 | | 25 768.00 |
DL TOTAL (I) | 448 118.00 | 422 349.00 | | 448 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 996.00 | 39 831.00 | | 55 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | 11 851.00 | | 13 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060.00 | 18 277.00 | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 35 746.00 | | 20 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | 35 275.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 400.00 | 122 703.00 | | 128 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 517.00 | 545 053.00 | | 576 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 056.00 | 8 268.00 | 68 548.00 | 198 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 056.00 | 8 269.00 | 68 547.00 | 198 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 996.00 | 16 123.00 | 39 873.00 | 55 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 19 614.00 | 686.00 | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 400.00 | 88 526.00 | 39 873.00 | 128 400.00 |