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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 857.00 | 11 872.00 | 115 985.00 | 127 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 2 230.00 | 674.00 | 2 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 874.00 | 14 102.00 | 121 772.00 | 135 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 771.00 | 14 702.00 | 175 069.00 | 189 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 039.00 | 2 176.00 | 115 863.00 | 118 039.00 |
072 Créances – Autres | 114 245.00 | 30 235.00 | 84 011.00 | 114 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 840.00 | 47 113.00 | 431 727.00 | 478 840.00 |
110 Total général Actif | 614 713.00 | 61 214.00 | 553 499.00 | 614 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 577.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
222 Production stockée | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
230 Autres produits | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 946.00 | | | 843 946.00 |
242 Autres charges externes. | 555 664.00 | | | 555 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
252 Charges sociales | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
262 Autres charges | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 775.00 | | | 865 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 829.00 | | | -21 829.00 |
294 Charges financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 883.00 | | | -31 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |