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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300 064.00 | | 2 300 064.00 | 2 300 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 064.00 | | 2 824 064.00 | 2 824 064.00 |
BZ Autres créances | 769 712.00 | | 769 712.00 | 769 712.00 |
CF Disponibilités | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 981.00 | | 915 981.00 | 915 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 045.00 | | 3 740 045.00 | 3 740 045.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 079.00 | | | 2 636 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 862.00 | | | 2 803 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
EA Autres dettes | 922 727.00 | | | 922 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 182.00 | | | 936 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 045.00 | | | 3 740 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 182.00 | | | 936 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 064.00 | | | 2 824 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 064.00 | | | 2 824 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 727.00 | 922 727.00 | | 922 727.00 |
UX Autres créances clients | 769 713.00 | 769 713.00 | | 769 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 713.00 | 769 713.00 | | 769 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 183.00 | 936 183.00 | | 936 183.00 |