| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 940.00 | 26 454.00 | 42 486.00 | 68 940.00 |
BF Prêts | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 086.00 | 26 454.00 | 101 632.00 | 128 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 909.00 | | 1 758 909.00 | 1 758 909.00 |
BZ Autres créances | 1 204 222.00 | | 1 204 222.00 | 1 204 222.00 |
CF Disponibilités | 2 659 278.00 | | 2 659 278.00 | 2 659 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 863.00 | | 5 622 863.00 | 5 622 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 949.00 | 26 454.00 | 5 724 495.00 | 5 750 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 104.00 | 1 722 441.00 | | 2 358 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 353.00 | 635 663.00 | | 549 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 457.00 | 2 369 104.00 | | 2 918 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 689.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 635.00 | 223 668.00 | | 202 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 483.00 | 879 961.00 | | 751 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 495.00 | 2 059 267.00 | | 1 767 495.00 |
EA Autres dettes | 83 718.00 | 100 740.00 | | 83 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 806 038.00 | 3 310 473.00 | | 2 806 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 495.00 | 5 679 577.00 | | 5 724 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 038.00 | 3 310 473.00 | | 2 806 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 945 189.00 | | 11 945 189.00 | 11 945 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 189.00 | | 11 945 189.00 | 11 945 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 154 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 259 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 989.00 | 1 064.00 | | 28 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 989.00 | 1 064.00 | | 28 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 989.00 | -981.00 | | -28 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 240.00 | 137 077.00 | | 121 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 635.00 | 223 668.00 | | 202 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 161 289.00 | 10 977 384.00 | | 12 161 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 611 936.00 | 10 341 721.00 | | 11 611 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 353.00 | 635 663.00 | | 549 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 732.00 | | 46 874.00 | 89 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 264.00 | | 26 196.00 | 51 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 468.00 | | 20 678.00 | 38 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 352.00 | 4 622.00 | 8 520.00 | 30 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 4 622.00 | 8 520.00 | 30 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 483.00 | 751 483.00 | | 751 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 999.00 | 645 999.00 | | 645 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 500.00 | 519 500.00 | | 519 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
UP Prêts | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 909.00 | 1 758 909.00 | | 1 758 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 140 438.00 | 140 438.00 | | 140 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 933.00 | 1 050 933.00 | | 1 050 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 731.00 | 2 963 585.00 | 59 146.00 | 3 022 731.00 |
VW T.V.A. | 586 806.00 | 586 806.00 | | 586 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 038.00 | 2 806 038.00 | | 2 806 038.00 |