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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 3 648.00 | 1 748.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 475.00 | 42 751.00 | 64 724.00 | 107 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 030.00 | 42 751.00 | 133 279.00 | 176 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 7 700.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -775.00 | -14 124.00 | | -775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | 2 748.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 46 678.00 | -2 905.00 | | 46 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 265.00 | 15 000.00 | | 64 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 760.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | 2 203.00 | | 8 285.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 5 340.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 601.00 | 28 303.00 | | 86 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 279.00 | 25 398.00 | | 133 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 23 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 069.00 | 27 717.00 | | 67 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 586.00 | 24 968.00 | | 65 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | 2 748.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 503.00 | | 50 972.00 | 56 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 035.00 | | 48 991.00 | 51 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | | 1 981.00 | 5 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 233.00 | | 42 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 233.00 | | 5 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |