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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371.00 | 4 310.00 | 9 061.00 | 13 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 864.00 | 2 202.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 937.00 | 7 174.00 | 140 763.00 | 147 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 731.00 | | 191 731.00 | 191 731.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 678 101.00 | | 678 101.00 | 678 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 830.00 | | 907 830.00 | 907 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 767.00 | 7 174.00 | 1 048 593.00 | 1 055 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
DH Report à nouveau | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 862.00 | 40 660.00 | | 413 862.00 |
DL TOTAL (I) | 565 805.00 | 151 943.00 | | 565 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 704.00 | 152 235.00 | | 89 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 947.00 | 110 708.00 | | 129 947.00 |
EA Autres dettes | 136 047.00 | 4 823.00 | | 136 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 789.00 | 268 058.00 | | 482 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 593.00 | 420 001.00 | | 1 048 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 789.00 | | | 482 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 414 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 414 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 163.00 | 19 263.00 | | 197 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 720.00 | 235 371.00 | | 2 416 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 858.00 | 194 711.00 | | 2 002 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 862.00 | 40 660.00 | | 413 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 052.00 | | 885.00 | 147 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | | 885.00 | 17 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 4 708.00 | | 2 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 4 708.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
VI Groupe et associés | 127 091.00 | 127 091.00 | | 127 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 534.00 | 205 534.00 | 18 000.00 | 223 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 789.00 | 482 789.00 | | 482 789.00 |